40%中长线,以蓝筹股为主,20%小盘题材股。
源达投顾:创业板指接连下跌下行仍将延续市场上午窄幅震荡,午后再次上演反转剧情。中证100和上证50继续走高,以高姿态领涨两市,银行、港口相关个股强势上涨,而创业板指盘中虽有所上扬,不过最终还是继续下跌,连续两日跌幅均超1%,与今年5月5日和5月8日两天走势及其相似,也是连续两日缩量,仍有下跌空间。中证100和上证50的单向大涨不足以带动市场人气的高涨,而作为人工智能的领头羊科大讯飞今日则大跌7%之多。正如午评所述,市场阶段高点已至,大幅下调不可避免。
众所周知,今年是金融市场监管之年,加强并购重组监管、调整完善再融资政策、规范上市公司股东和董监高股份减持行为、推进实施投资者适当性管理制度等一系列政策都紧紧围绕风险防范、稳定市场这两个关键词,旨在推进资金“脱虚向实”,在监管趋严之下,政策面对股市走势的影响越发显著。据多家媒体报道,五年一度的全国金融工作会议将于本月14日召开,混业金融领域潜在的风险问题或将是关注的重点,而部分高风险的金融领域,则成为了当前金融体制改革预期中被关注的重中之重。
其次,当前金融行业去杠杆正在持续推进,预计后续金融去杠杆将更依赖于升级和优化监管规则,而非简单收紧流动性,再加上美联储可能的加息或缩表,这都将是影响市场的重要因素。
创业板指日线来看,连续两日跌幅超1%且均以日内低点收盘,MA20也开始拐头向下,做空动能仍未得到释放;而沪指日线级别来看,其上影线形态可谓近期罕见,今日过山车走势说明多空双方已在此产生巨大分歧,而五连阳却未有实质性上攻步伐,多方已然乏力,后期或将迎来长时间下调。
源达投顾:今日市场再次上演过山车剧情,银行独领风骚,其余一片惨淡;中证100涨幅超1%,而创业板指连续两日跌幅超1%,极端分化走势显示多空双方在此产生巨大分歧,沪指长上影线已然宣告多方乏力。其次,市场资金过于宽松的局面或将结束,再加上五年一度的全国金融工作会议即将召开,进一步加强监管将再次提上日程。本文依然维持市场阶段高点已至,下调将继续的观点不变。
个股推荐冷链产业受益无人零售,三股有望大爆发
来源:大众证券报互联网巨头拥抱线下,布局无人零售店。阿里无人超市“淘咖啡”于7月8-12日亮相,颠覆传统便利店购物方式,可实现扫手进店、直接购物、无需结账等全智能化操作。
此前,亚马逊通过深度学习、机器视觉、传感器等技术,最早尝试“不排队、不结账”的无人零售店Ama-zonGo。传统零售、快消商瞄准线上,成本驱动新的变革。拥有两大知名品牌“欧尚”、“大润发”的高鑫零售于2017年6月推出了无人便利店“缤果盒子”,预计一年内完成5000个网点铺设。娃哈哈集团将采用TakeGo支付系统,计划3年投资20亿布局10万台自动售货机终端。“新零售”时代,线上与线下融合,无人零售是未来趋势。
考虑未来无人零售店对传统便利店的替代,且由于成本更低,无人零售铺设量将远高于便利店。保守预计未来十年,无人零售店新增20万家,假设每个无人零售店配置5-10台商用冷链产品设施,无人零售店对于商用冷链终端设施的新增需求就可达到100-200万台;如果每台冷链产品设施单价5000元,则无人零售店对应的冷链产业链规模为50-100亿元。
国泰君安认为,“新零售”时代,巨头齐布局,无人零售引风口,冷链产业链直接受益无人零售大趋势。重点推荐大冷股份(000530);受益标的澳柯玛(600336)、烟台冰轮(000811)。
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