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题材股走强、有色金属&煤炭板块领涨

东方财富网 2017-06-13 16:00

  兴业证券:反弹如期而至,继续聚焦“真成长”

  兴业证券王德伦团队表示,我们上周刚刚率先提出“短期反弹窗口临近”,市场便迎来一波明显反弹,验证了我们的判断。

  重申我们看好短期反弹的逻辑:1、IPO节奏放缓+减持新规短期内将缓解市场资金压力,有利风险偏好回暖,尤其是对此前受影响较大的中小创板块。2、投资者此前对6月市场的悲观预期落地后或迎情绪修复。

  一方面,由于跨季、MPA考核、大量MLF到期以及联储加息等因素,此前市场对6月流动性已十分担忧;另一方面,6月事件性因素集中,6月12日银行自查上报、6月15日加息决议、6月21日MSCI公布纳入结果、6月底MPA考核节点,一系列事件结果未定,仍可能影响风险偏好;当靴子逐步落地、预期到达低点后市场或迎来情绪修复。

  操作上,成长股可能会受纳斯达克大跌的短期冲击,但不必过度担忧,长期看已进入“大分化”时代,继续关注精选“真成长”。

  同时,成长股的优胜劣汰将加速,其中缺乏内生增长、估值畸高、频繁“讲故事”和资本运作的标的将被趋势性抛弃。中长期,金融监管影响仍未消除,资产荒的谢幕将导致调整延续。

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