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如果你是“耐心资本” 会如何看待今日A股下跌?

本站整理 2024-06-19 16:45
  6月19日,市场全天震荡调整,创业板指领跌。截至收盘,沪指跌0.4%,深成指跌1.07%,创业板指跌1.26%。

  板块方面,PEEK材料、车路云、贵金属、存储芯片等板块涨幅居前,猪肉、机器人、虚拟电厂、电力等板块跌幅居前。

  总体上个股跌多涨少,全市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额7048亿,较上个交易日缩量322亿。

  如大家所知,今天出了不少与A股相关的重磅消息,基本都来自正在上海举办的2024陆家嘴论坛。

  央行、证监会、金融监管总局等多个部门都在发声,尤其证监会的表态与A股密切相关,但市场表现似乎并不亢奋——至少没有放量,也没有大涨。

  受情绪影响,可能有部分股民会认为,今天市场的走势源于消息面“不及预期”。但果真如此吗?

  1)站在“耐心资本”的角度,如何理解今日行情?

  虽然从定义上讲,“耐心资本”其实并不是有耐心的投资者,大概率也不会是单一的自然人,而是社保基金、养老金、企业年金等。

  但其投资风格一定是偏中长期的,所以单日行情通常不会带来很大困扰。

  按照《学习时报》今日刊发的文章,耐心资本还有如下特点:

  耐心资本不仅包含长期持有的特点,还强调“态度、心态”,对波动的忍耐、对过程的相信以及对未来的信心。

  耐心资本是对风险有较高承受力且对资本回报有着较长期限展望的资金,它着眼于企业的长远发展和综合价值,而非仅关注短期收益。

  当然,放眼长远并不代表单日亏损就完全无所谓,至少应积极复盘,把握趋势变化的蛛丝马迹。

  那么今天市场走弱,与陆家嘴论坛上“一行一会一局”的表态究竟有多大关系呢?

  一方面,消息面确没有出现“超预期”的地方,但也说不上不及预期;更多可能是场内部分资金期待“过高”。

  比如,论坛上证监会主席吴清表示,证监会将发布深化科创板改革8条措施,进一步突出科创板“硬科技”特色,健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制,更好服务科技创新和新质生产力发展。此外还提及高频量化交易、财务造假等多个重要话题。

  但显然,论坛并非发布“科创板八条”细则的场合。实质性内容盘后发布在了证监会官网上。

  从这一角度来说,今天盘中,消息面实际上是偏“中性”的。

  另一方面,今天市场量能平平,与上周二(6月11日)以来的情况变化不大。

  日K线上看,沪指涨一天跌一天,但始终不下破3000点,震荡走势明显;

  稍强的深指、创指则是3连阳后首次回调,同样是低位震荡,且暂未明显选择方向。

  短线情绪上,今天较昨日有所降温,但相较前几个交易日又稍强。

  换言之,如果不考虑消息面纯看走势,今天对持股的“耐心资本”来说,更像是一个平平无奇的回调日;而对持币的“耐心资本”而言,既可以是逢低布局的时机,也可能再观望观望。

  2)回到具体盘面,还有哪些板块值得关注?

  首先是涨幅领先的PEEK材料,本周已录得3连阳。

  主要逻辑在于,从行业来看,2023年以来,特斯拉等科技巨头不断迭代升级人形机器人;今年以来,我国低空经济“政策+产业”不断推进。人形机器人和飞行汽车两大热门行业面临材料轻量化的问题,PEEK是其离不开的重要材料。

  近期工信部要求加快培育壮大新材料产业,以保障重大应用需求和实现材料先行为目标,系统布局建设新材料大数据中心,推进新材料中试平台建设。

  天风证券表示,随着人形机器人及飞行汽车等产业的快速发展,PEEK轻量化材料需求也将不断提升,建议关注行业动态及相关公司进展。

  其次是“车路云”一体化概念继续大涨。板块内华铭智能“一”字涨停,连续三天20cm封板,股价创年内新高。

  实际上,科技线的小票今天整体更受资金青睐。

  有观点认为,“车路云”一体化概念已成为“低空经济”之后最热的主题。除了政策方面的利好,产业本身趋势明确,基础设施成熟,经济整合效应强,上下游能够带动的环节多,相关板块前期也蓄势调整了不短的时间,加之市场风格切换到“科特估”,这些因素都催化了“车路云”一体化概念连续大涨。

  国联证券表示,结合当前路侧建设成本以及未来规模化应用后成本下降的情况,预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。

  值得一提的是,高股息资产又有所反弹。

  A股总市值排名前10的个股全线上涨,其中除贵州茅台之外都是典型的高股息板块成员。不过红利指数本身今天表现并不特别逆势,其成分股主要是银行股领涨,传媒股领跌。

  兴业证券认为,红利板块仍将受到增量资金的驱动。首先,险资是今年A股市场增量资金的重要来源,盈利稳定、现金流充裕的红利板块天然受到注重投资安全边际的险资青睐,也有望成为配置红利资产的重要增量。与此同时,公募基金当前仍明显低配红利板块。

  最后,今天港股表现格外好,想必也有不少股民好奇原因。

  据中国国新控股责任有限公司官网消息,日前,中国国新旗下国新投资认购了中证国新港股通央企红利ETF首发份额。

  此举传递出坚定看好港股央企上市公司长期价值的积极信号,同时也彰显了国有资本运营公司在维护央企市场价值,提升港股央企上市公司定价权方面的责任担当。

  去年12月1日,中国国新旗下国新投资增持中证国新央企科技引领指数ETF及中证央企创新驱动指数ETF,并将在未来继续增持。当日央企科技引领指数、央企创新驱动指数分别收涨1.31%和0.46%。

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