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A股午后放量翻红!谁干的?盘中指数三波反攻

本站整理 2024-06-14 15:39
  6月14日,市场全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨。截至收盘,沪指涨0.12%,深成指涨0.5%,创业板指涨0.76%。

  板块方面,CPO、证券、房地产、特高压等板块涨幅居前,科创板次新、CRO、人形机器人、军工等板块跌幅居前。

  总体上个股涨多跌少,全市场超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额8481亿,较上个交易日放量956亿。

  从早盘三大指数低开,到翻红但涨跌不一,到再度回落后翻红,到午后全线翻红……今天A股走得很是跌宕起伏。

  盘中的波动,显示出场内资金的游移不定,但既然结果还不错,后市就应当乐观一些了。

  回看分时图可以发现,盘中指数的三波反攻,来自几个截然不同的板块,最终形成了较强的合力。我们按着时间顺序来盘一盘。

  第一波:A股“易中天”率先出招

  所谓“易中天”,指的是CPO(光模块)板块下的新易盛、中际旭创和天孚通信,其中前两者在今天大涨后,创下股价历史新高。

  从9:45至10:15的半小时内,CPO板块翻红拉升,奠定了今天的领涨地位。

  一方面,早盘盘中传出了光模块厂商订单增加的“小作文”。

  中金科技硬件团队认为,(板块异动)主要系市场对明年800G、1.6T需求预期积极,原400G主流客户向800G方案升级,800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署,在位龙头厂商25年业绩有望延续高增长。

  “我们重申光模块的配置价值:1)业绩成长兑现度高的科技品类:不同主体需求同步扩张,带来1.6T产业链逻辑持续验证的同时、800G需求预期不降反增,往后看1-2年,在科技赛道中,光模块核心供应商有望持续受益于高景气驱动的业绩高确定性兑现,核心品种属性凸显。2)全球AI资产中估值较低:基于目前市场对明年全球高速光模块需求量的中性预期,中际旭创、新易盛等个股2025年的备考业绩对应的P/E倍数均不到20x。”

  另一方面,本周早些时候,AI PC、传媒等软件、应用方向已经涨过一波,这时候炒作方向切换到硬件端,也合情合理。

  不过,CPO的走强并未完全带起市场情绪,指数这时整体还在水下震荡。

  第二波:地产跟进发力,仍效果不佳

  临近早上收盘时,上证指数忽然脉冲了一波,其他指数一度也触及翻红。

  这时,场内上涨最明显的板块就是房地产开发和房地产服务。

  前者从11:09开始,仅用10分钟左右就直线拉升涨近3%。中交地产直线涨停,万科A、渝开发、特发服务、我爱我家等纷纷异动走强。

  不过,午间休盘时间,消息面并未传出特别重大的利好。

  只能说,可能是市场对地产行业方面有较高的政策预期。

  或许也正是异动原因不够明晰,这波拉升未能激活整个市场,于是午后,第三波反攻又来了。

  第三波:大金融板块扭转局面

  下午开盘后不久,大金融集体走高,指数探底回升,沪指拉升翻红;创业板指从一度跌超1%,拉到涨近0.6%。

  这波最强的是证券板块,银行、保险和此前先动的地产也有不错涨幅。

  而且与第二波情况相似,这里的异动也暂时看不到明确的消息,各个投资群零星流传着对下周重要论坛和下月重要会议的相关猜测。

  毕竟是体量更大的大金融都集体走强了,场内资金选择跟随的概率自然更高。并且,午后富时中国A50指数期货涨幅扩大,无形中也会加强这方面的预期。

  这里也给还不太知情的朋友科普一下:

  重要会议,指的是今年4月30日由中央政治局召开会议,决定7月在北京召开的党的二十届三中全会。会议将重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。

  重要论坛,则是指6月19日至20日(即下周三、周四),将召开的2024陆家嘴论坛。本届论坛由上海市人民政府和中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会共同主办,由中国证监会主席与上海市市长担任共同轮值主席。

  中国证监会办公厅副主任王利此前透露,本届论坛期间,中国证监会将发布资本市场的相关政策措施。

  总之经过三波异动,市场午后终于放量,主要股指也纷纷翻红,3000点保卫战又一次被“撤回”。

  此外,指数走强还有一个隐藏助力,那就是以贵州茅台为代表的白酒板块,午后由跌转涨,最后走出金针探底。

  对于早盘贵州茅台大跌的原因,有媒体报道称,主要还是茅台价格近日的连续下行。

  今天,飞天茅台酒价更是全线断崖式杀跌。据今日酒价平台发布的数据,飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2420元下跌至2230元,单日跌近两百元。原箱的飞天茅台的批发参考价也从前一日2695元/瓶跌至2550元/瓶,单日跌超百元。

  有券商研究机构表示,茅台批价走弱主要是部分黄牛渠道抛压加大、自媒体放大恐慌情绪所致。茅台公司层面工具箱依然很多,包括调整发货结构及节奏、收缩1499企业团购额度等。往后展望,随着非理性恐慌情绪的释放,茅台批价有望逐步趋稳,无需过度担忧。

  但客观来说,一边是宁、茅等“旧王”持续下跌,另一边是今天AI硬件端的龙头股纷纷创出历史新高,近期市场的风口还是在偏科技的一侧。

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