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上半年最后一个交易日 A股午后跳水原因找到了

本站整理 2024-06-28 17:56
  6月28日,大盘全天宽幅震荡,午后走势显著分化,创业板指受权重影响跌幅较大。截至收盘,上证指数涨0.73%,深证成指跌0.01%,创业板指跌1.16%。

  板块方面,消费电子大放异彩,中字头午后强化主导地位。下跌一侧,炒股软件板块跳水波及券商股。

  全市场仍有超3000股上涨,全A股今日成交额7059.2亿元,也是本周唯一超7000亿的交易日。

  今天收盘后,A股上半年行情正式收官。

  “上午笑嘻嘻,下午哭唧唧”,不知说的是不是你?

  早盘如果只看沪指,你很可能以为今天市场走得比周三更强,毕竟放量突破5日线,还冲到了3000点附近。

  实际上,而从全A指数来看,今天市场的反弹力度还是较周三稍逊一筹。

  更不用说,午后主要指数还纷纷回落,甚至翻绿了。

  我们不必对日内行情过度纠结,好歹还是有3000多只个股收涨。再说今天是三大股指首次尝试突破5日线压制,出现回落说明抛压客观存在。

  总之还是复盘看看,今天许多人的“日内富贵”是如何形成的。

  上午百花齐放

  消费电子最强

  昨天A股全线下跌,今天早盘却在没有太多利好消息刺激下,一度全线飙升——全市场上涨个股最多时,突破了4600只。

  直接原因在于,开盘前半小时,市场形成了一股较强的向上合力。

  数据显示,9:30~10:00,从上证50、沪深300,到中证500、中证1000、中证2000,多只宽基ETF都有明显放量。

  说到宽基ETF,就容易想到“国家队”。有统计显示,此前的5个交易日,资金借道股票ETF投资工具的投资风格就是“越跌越买,大跌大买”。

  有了大资金奠定基调,市场上其他资金也默契发力,所以指数一度单边上行。

  同期,离岸人民币汇率亦出现了反弹,由7.305最高升至7.296。

  在这段“百花齐放”的时间里,铜缆高速连接、消费电子、PCB概念和军工等板块最为主动,而消费电子概念因涵盖面较广、体量也较大,成为实质上涨主力。

  这些板块的共同点在于,前期汇聚了大量人气,近期又有明显回调。

  消息面上,近期,苹果WWDC推出Apple Intelligence,合作GPT-4o打造AI生态。此外,华为开发者大会于6月21日—23日举行,鸿蒙、盘古首次联袂亮相。会上,华为正式公布 HarmonyOS NEXT的开发者Beta计划,同时发布盘古大模型5.0、升腾AI云服务等最新科技创新成果。而且多家芯片大厂展露AI雄心,产品更新速度显著提升,终端厂商纷纷布局自研芯片。

  机构认为,展望2024年下半年,公司耳机、XR等业务边际向好趋势确定,盈利能力修复将持续释放,公司或迎来业绩+估值双击行情。

  下午“中字头”发力

  券商股为何意外跳水?

  如果今天全天收盘的时间是上午11:30该多好,这样就不必面对下午的回落、翻绿。

  实际上,除沪指外,其他主要指数从11:00开始就不太涨得动了。

  原因何在?盘面上能看出的有:

  1)“国家队”午后休息,成交量明显变少;

  2)部分板块回落较多。

  比如对指数影响较大的券商板块午后跳水。

  盘中,一则“券商启动自查亲属账户和员工手机IP重合”的消息流传,但并无实证;此外还有猜测称,券商跳水与佣金费率新规、金融业限薪(退薪)等消息有关。

  但如下图中网友所说,这些在传的原因,“都很牵强”。

  另一方面,上午本就处于回调状态的AI应用端,午后随大盘情绪转冷而回落,形成了不分大小票的普遍下跌。

  不过,以中字头为主的权重股,午后并未受到太大影响,“自顾自”地撑住了上证指数。如中国移动、中国石油、中国海油、中国神华、中国石化、中国电信等,涨幅都不小。

  兴业证券表示,大盘龙头风格仍将是超额收益的重要源头。

  首先,从风险偏好角度看,全球都已进入高胜率投资时代。A股市场经历过去几年的调整,以及当前资本市场环境对于投资理念的重塑,对于高胜率资产、高质量龙头的共识已在凝聚。

  其次,从盈利角度看,龙头优势仍将延续。当前经济底部已逐步明朗,但经济修复的路径或较为温和。在此背景下,大盘龙头作为各行业中具备竞争优势的标杆,在未来一个阶段其超额收益或仍将持续。

  最后,从资金面角度看,大盘龙头、核心资产共识的重塑刚刚开始。当前资本市场环境下,一方面ETF、险资等成为市场重要的增量资金来源,另一方面小盘股、“壳价值”的炒作受到抑制,共同推动市场向大盘龙头聚焦,高胜率投资正逐步成为全市场各路资金的共识。

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