综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

热点追踪

首页 > 股票频道 > 正文

日本银行巨头“出事了”,紧急抛售4600亿元

本站整理 2024-06-21 10:16
       日本出现了下一个“硅谷银行”?

       美国高利率愈发持久,硅谷银行之外的另一个“受害者”出现了……

       6月18日周二,日本第五大银行日本农林中央金库(Norinchukin Bank)宣布,将在截至2025年3月的一年内出售规模超过10万亿日元(约合人民币4600亿元)的美国国债和欧洲债券,以弥补巨额未实现损失。

       该行表示,这笔债券的规模将占该行全球投资组合的近六分之一。目前,该行预计本财年将报告1.5万亿日元(约合人民币700亿元)的净亏损,是先前5000亿日元预估的三倍。

       日本第五大银行“割肉止损”

       据财联社报道,去年年底的时候,市场曾预期美联储大概今年3月份开始降息,2024全年降息5至6次。但到现在,市场的预期发生了翻天覆地的转变,变成了可能9月份开始降息,全年降息次数在1至2次之间。

       Norinchukin曾押注欧洲和美国利率不会在这么长时间内保持在高位,很显然这个预期落空了,导致其投资组合出现了巨大的损失。上个月,该行宣布了一项全面调整其投资组合的计划,直至18日终于宣布“割肉”止损。

       值得一提的是,Norinchukin投资美债的这波损失远超金融危机时期。与三菱日联金融集团等其他日本大型上市银行不同,Norinchukin主要依靠其证券投资组合来产生利润,目前其资产管理规模高达8400亿美元(约合人民币61000亿元)。由于日本国内的负利率环境,该行长期在海外进行投资。

       根据Norinchukin上个月公布的文件,截至今年3月份,该行31.3万亿日元的债券持有量约占其整体投资组合的56%,这一部分的未实现亏损达到了2.19万亿日元。

       该银行还是抵押贷款债券(CLO)的主要投资者,持有价值7.4万亿日元的证券。

       Norinchukin首席执行官Kazuto Oku在接受媒体采访时表示:

       我们计划出售10万亿日元(630亿美元)或更多的低息外国债券,该银行承认有必要大幅改变投资组合管理,以减少债券的未实现损失,截至3月底债券未实现损失总额约为2.2万亿日元。

       我们将减少(主权)利率风险,并将投资分散到承担企业和个人信贷风险的资产上。

       抛售潮将至?

       据券商中国报道,当前,市场对Norinchukin Bank抛售美债的动作高度关注,随着其开始大规模抛售美债,日本作为美债“最大债主”,会否引发一场美债抛售潮?

       因此,有分析认为,Norinchukin Bank的大规模抛售可能会对美债市场产生相当大的影响。

       众所周知,日本是美债“最大债主”。根据美国财政部的数据,截至3月份日本投资者持有1.18万亿美元美国国债,在外国投资者中所占比例最大。

       当地时间6月18日,美国财政部公布了2024年4月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示,4月份外国投资者持有的美国国债规模从3月份的创纪录高位有所回落。

       在前十大美债持仓最多的国家地区中,今年4月仅有四个增持美债,总持仓排名第六位且代表对冲基金兴趣的开曼群岛增持165亿美元为增幅最多。其中,“美国最大海外债主”日本在4月减持了375亿美元美国国债,持仓规模降至了11503亿美元;减持排名第二位的是总持仓居于第五位的加拿大,减持美债247亿美元。

       日本财务省最新数据显示,截至5月底,日本外汇储备余额为1.2315万亿美元,较4月底减少474亿美元。其中,日本持有的外国证券减少504亿美元,至9280亿美元。

       日本持有的海外证券规模在5月份急剧下降,表明日本政府可能通过出售包括美债在内的证券,筹集了近期创纪录的汇市干预资金。

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯