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核能转债价值分析 核能转债中签号查询

瞄小宝 2019-04-17 11:00

   核能转债价值分析

  综投网(www.zt5.com)4月17日讯

  核能转债(113026)对应正股中国核电(601985)转股价格:6.32,信用评级:AAA,申购代码:783985,申购时间:4月15日(周一)。

       中签号

  末"四"位数3641,6797,8641

  末"六"位数089449,214449,339449,464449,589449,656275,714449,839449,964449

  末"七"位数1768866,4268866,6768866,9268866

  末"八"位数03757324,16257324,28757324,41257324,53757324,66257324,78757324,91257324

  末"九"位数064501074,264501074,464501074,664501074,864501074

       核能转债基本要素分析

  债底为85.85元,YTM为1.63%。核能转债期限为6年,债项评级为AAA,票面面值为100元,票面利率第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价格为票面面值的105%(含最后一期利息),按照中债6年期AAA企业债到期收益率(2019/4/10)4.29%作为贴现率估算,债底价值为85.85元,纯债对应的YTM为1.63%,债底保护性尚可。

  平价为100.16元,重要条款均为主流设置。转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日,初始转股价为6.32元/股,中国核电(601985.SH)4月10日的收盘价为6.33元,对应转债平价为100.16元。核能转债的下修条款为:15/30,85%,有条件赎回条款为:15/30,130%,有条件回售条款为:30,70%,重要条款均为主流设置。

标签:可转债

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