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天齐锂业百亿债务11月底到期 面临违约风险

本站整理 2020-11-16 14:52

天齐锂业百亿债务11月底到期

  11月14日,天齐锂业发布重大风险事项进展公告,截至目前,公司现金流水平并未得到实质性提高,流动性紧张的局面也暂未出现实质性改善。

  按照公司此前与中信银行牵头的并购贷款银团签署的相关协议,并购贷款中的18.84亿美元将于2020年11月底到期,占公司最近一期经审计净资产的179.35%。尽管公司已经向银团正式提交了调整贷款期限结构的申请,但目前尚在审批中,存在贷款到期未能成功展期而公司无法及时、足额偿付导致违约的可能性。

  同时,公司暂缓支付2020年内到期的部分并购贷款利息。截至目前,累计应付未付银团并购贷款利息金额约4.71亿元人民币。公司表示,如果未来在偿付债务本息方面遭遇困难,公司的业务、经营业绩、资金状况、财务状况及日常生产经营都存在受到重大不利影响的可能性。

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