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机构称港股相比A股依然具有优势,三类资产或为下半年投资主线

本站整理 2024-06-12 10:14
       6月12日早盘, 恒指低开0.79%,报18032.40点;恒生科技指数跌0.83%。新能源汽车股下跌,蔚来跌超7%,小鹏汽车跌近5%。恒大汽车跌近12%,被要求退回19亿奖励补贴。舜宇光学科技涨2.6%,领涨恒指成分股。君实生物高开近6%,旗下药物三期临床研究达主要终点。热门ETF中,恒生科技指数ETF(513180)早盘跌近1%,恒生红利ETF(159726)早盘跌超1%。

       中金公司认为,港股相比A股依然具有优势,具体体现在:一、估值偏低,不论是高分红还是科技成长。二、港股对流动性更敏感,且海外资金配置比例也处于低位。截至4月底整体外资对中资股的配置比例从2021年初的15%降至5%,且低于被动比例1ppt,更多长线外资的进一步大举回流仍需要以基本面改善为前提,而非美联储降息。三、盈利较好的周期和互联网等板块在港股中占比更多,而盈利承压的地产与制造链条多数集中在A股。

       具体配置方向上,该机构认为或可关注三类资产:一、高分红等稳定回报资产,如传统的电信、能源、公用事业、及部分互联网消费等稳定“现金牛”,以对冲长期增长回报率下行。二、政策支持或景气向上板块,如电信设备、技术硬件、半导体、软件与服务等,对应新质生产力方向,这些领域仍有加杠杆可能与空间。三、局部涨价,如天然气、有色金属及公用事业,甚至部分必需消费品,可以保护企业利润率并享受更大的议价能力。

       支持T+0交易的相关ETF:

       1)哑铃策略防守端—恒生红利ETF(159726),低估值、高股息、中特估三重催化,聚焦银行、公用事业、煤炭等板块;

       2)哑铃策略进攻端—恒生科技指数ETF(513180),高弹性、高成长,聚焦人工智能、平台经济、造车新势力、半导体芯片等热门板块。

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