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AI深度回调,工业母机逆市收涨

本站整理 2024-06-26 09:28
摘要:

       1、受到海外市场负面情绪影响,半导体芯片等板块6月25日深度回调。芯片ETF(512760)、半导体设备ETF(159516)、集成电路ETF(159546)、通信ETF(515880)分别收跌4.00%、3.95%、3.84%和3.14%。当地时间周一,美股芯片板块普遍收跌,英伟达下跌近7%,创下两个月来单日最大跌幅。不过,市场短期的波动主要是情绪面的,而从长期逻辑来看,半导体芯片板块的走势还是取决于AI产业革命能否真正带来利润增长。目前,模型的升级迭代正不断进行,下游的需求增长也相对稳定可预期。当然,确定性较高的标的可能更具投资性价比。譬如在A股,光模块可能是AI产业链业绩兑现相对确定的方向,对应的标的通信ETF(515880)在6月25日的回调中,跌幅也相对较小。

       2、6月25日工程机械板块逆势上涨,工业母机ETF(159667)收涨0.63%,盘中一度涨超2%。此前,证监会发布“科创板八条”,将推动科技公司的高质量发展,或将有利于产业链公司的强强联合,提升有关行业的盈利能力和现金流质量。行业基本面上,据前瞻产业研究院预测,2024年国内市场规模将超过5700亿元。

       3、从国资央企并购观察,今年以来国资央企改革加速。监管导向由侧重融资端逐步转向投融资并重。7月重要会议窗口期临近,市场猜测或再出央国企改革政策。红利国企ETF兼顾国企和红利,是当前背景下较为匹配的映射标的。除了红利国企ETF,上证综指中央国企权重占比超六成,“中字头”占比高,目前上证指数重回3000点以下,上证综指ETF中期配置价值凸显。

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