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基金的净值和估值分别是什么?概念介绍

本站整理 2020-02-17 15:26

  综投网(www.zt5.com)2月17日讯

  基金的净值和估值是什么意思?

  1、基金净值:指的是一份基金的净资产价值,计算公式为:(基金的总资产-基金的总负债)&pide;总发行基金份额总数。例如,基金的总资产为4亿元,总负债为0.4亿元,总发行份额3亿份,那么这个基金的净值为1.2元;

  2、基金估值:指的是根据公允价格对基金的资产价值进行计算和评估,是对基金净值的一种预测,从而让基金购买者有更好的购买参考。

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