在2023年一季度，北向资金流入创下新高净买入1859.88亿元，创沪深港通开通以来北向资金单季度净买入金额最高纪录，此前的高点是2019年四季度净买入1654.81亿元，进入2024年，本月3月份北向净买入是243.2亿，2月份北向资金通过沪股通、深股通合计净流入607.44亿元，创近13个月新高，逆转了此前从摩根报告卖出建议的8月份之后连续6个月的净流出趋势，在2024年首月净流出145亿，那么整个2024年一季度末243.2+607.44-145=705.64，只有去年一季度的不到4层。
理由有很多，大盘成长和价值类的充分演义和以医药白酒消费为主，疫情期间和价值重估区间，从2016-2019的布局震荡筛选之年到2020-2022全面芯片半导体科技的爆发之年，市场聪明资金不再去追求高溢价成长的充分演绎过的公司，而是转向了2012-2015年中小市值的公司进行寻找价值重估行情，这一点我们可以充分的从2021-2024年体会到 为何一个事件驱动和后期的发酵中 ，总是20-100亿市值左右的公司表现的更加活跃，而真正大盘价值类 只是超跌后反弹修复，然后继续和他没啥关系，波动率大幅降低。
本季度市场复盘解析(2024.1.2-3.29)
从图中看到，两市成交量比去年一季度增加18.1%，但是总成交金额却降低了4328亿，这是因为当时的中特估和TMT行业个股价格炒作热情很高股价比当时的要贵，交易热情要更加活跃，而本年1-2月初的急速调整 基本不带多少成交量的，所以会出现这种反差比。而整个指数振幅是上证15.3%，如果你全部持仓是6开头的大公司 银行保险煤炭这些公司会好一些和中特估，如果不是的话 那至少一季度30%回撤是要吃的，放到现在有的会回来20%，有的还套着一些或者盈利，而如果是深圳和创业板公司 波动幅度会更到 基本在40-60%，若年前几天敢有勇气补仓的话 那么这里给到的向上反弹空间也较大是60-70%。而这种回补和反弹的动能情绪，也反应市场正逐步走出心里阴影，回归正常的理性交易。
整个今年第一季度就是发酵的低空经济 在这个板块里，有汽车零部件，航空国防军工装备，新材料化纤，IT信息服务业，通信服务，农业，通用专用设备领域，和一些这几年底部滞涨参股一些公司的比如上周提过的苏交科，厦门信达，天禾股份等走的较为强势，都是在近期被市场资金挖掘起来被小米汽车和低空经济带动了补涨情绪，同时我们也看到 开创国际 业绩以外强势，净利润1.48亿元 增长39.84% 每10派1.9元字今日一字涨停，环保和工业金属板块收到日本继续排海事件和美联储鸽派预期今年有望3次加息刺激金价昨日新高2257美元，原油83.5美元纷纷创出创出本轮反弹新高，两桶油和海油 油服等也走出新高。
贵金属板块并没有让指数调整带动下来，情绪面继续做多创出历史新高，比如紫金，山东，中金，银泰等，笔者的底部小市值莱绅通灵今日也意外涨停，而TMT行业里 上周五很强势的预料KIMI概念传媒基本炒作过渡，本周全系向下10-15%，只能说是解套了去年二季度的被套资金的高抛低吸动作。
展望二季度，市场会充分挖掘去年年报和今年一季报叠加政策指引方向的底部调整非常充分的公司展现给大家面前，去年一直看好的山推股份，海南橡胶，通用股份，电广传媒，中信海直，国电南自，宇通客车，中粮糖业，云南江西铜业，都走出了自己独立创新高行情。我之前一直提过今年的法国巴黎奥运会今年7月底的奥运会和11月份美国总统大选 波动会较大，如果你比较厌恶风险那就请空仓这两个月，但同时也会产生较好的投资机会。
本周宏观经济看点，数据显示，去年第四季度美国经济增速上调至3.4%，低于第三季度4.9%的增速。美国经济已经连续6个季度保持超过2%的增速。2023年全年，美国经济增长2.5%。具体来看，去年第四季度，占美国经济总量约70%的个人消费支出增长3.3%;反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长3.7%;住宅类固定资产投资增长2.8%;政府消费支出和投资增长4.6%。
按贡献度计算，个人消费支出拉动当季经济增长2.2个百分点，净出口拉动当季经济增长0.25个百分点;政府消费支出和投资拉动当季经济增长0.79个百分点;私人库存投资则拖累当季经济增长0.47个百分点。2月核心CPI年率录得3.8%，为2021年5月以来新低，高于市场预期的3.7%，低于前值3.9%;
上证指数季线 技术面分析
上证指数目前季线级别的macd持续绿色能量柱，代表市场整体处于弱势震荡级别，黄金分割线我们从95.79-6124.04清晰看到0.382位置是2404，也就是当年2018年10月底和2019年1月初的最低双底位置强支撑相差40个点左右，那么这次的底部形成是和武汉疫情一样 2020年3月初2646-2635，同时伴随着KDJ有金叉迹象，虽然从长期来看macd弱势整理需要继续几个季度调整才能走出行情，但是这里的KDJ的探底回升后的金叉 也在概率上表示 这里的行情不会太小，继续5月份大致看到目标3200附近。其他各指数空间参考上方图片。
我还是那句话 大家都经历了节前的大风雨，今年熊转牛市大概率事件，现在的市场就看谁能熬过谁，你挺过去了最困难的周期，才能见到后期最精彩的彩虹。
技术选股分享(周线十字星)
注：周线十字星加基本面产业和国家政策共振概率短线为主，结合之前的涨幅程度，寻找下周有概率爆发的上市公司，不做任何投资建议，股市有风险投资需谨慎。
国际实业(公司石油石化产品经营资质较为齐全)
中油资本(国内业务规模较大的产业背景综合性金融业务上市公司)
沈阳化工(公司茂金属聚乙烯装置总产能为10万吨/年。茂金属聚乙烯是生产POE粒子的关键催化剂，POE粒子是生产POE胶膜的原材料。)
现代投资( 公司所属现代凯莱大酒店已关注到了这一饮食结构的变化，推出了“富贵肘子”、“梅菜扣肉”、“豉油鸡”等比较经典的湘菜预制菜，并将根据市场需求不断丰富菜品。)
中国铁物(全国乃至全球“第一”的铁路物资供应商)
东方证券(资产管理业务长期业绩优异，汇添富基金位居全国前列)
劲旅环境(生态环境保护是新型城镇化建设重要内容，公司坚持“一芯双核”的经营发展方针，以智能装备和智慧环卫两大核心业务板块为支撑)
七匹狼(洪泽君3618万股)
合兴包装(公司将数字印刷与纸箱预印完美结合，实现“数字万花筒”、“数字水印”等应用)
龙星化工(公司的炭黑单线生产技术处于行业领先地位)
天汽模(中国汽车覆盖件模具骨干企业，入选特斯拉一级供应商)
顺灏股份(环保低碳新材料+生物大健康，工业大麻)
美力科技(高端弹簧产品的研发、生产和销售，浙江省著名商标)
物产中大(中国智慧供应链集成服务引领者，高股息策略精选)
南新制药(湖南国资委旗下，集药品研产销于一体的创新型制药企业)
宏微观新闻：
1.国务院国资委确定首批启航企业 加快发展新质生产力
据新华社，近日，按照“四新”(新赛道、新技术、新平台、新机制)标准，国务院国资委遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。这是国资央企为加快发展新质生产力所采取的又一重要举措。去年以来，国务院国资委围绕培育创新型国有企业，启动实施启航企业培育工程，聚焦国家重大战略领域、战略性新兴产业和未来产业，重点遴选一批有潜力有基础的初创期企业，在管理上充分授权、要素上充分集聚、激励上充分保障，加快塑造新动能新优势，打造“独角兽”企业和科技领军企业。
用户评论(已有0条评论)