具体理由:两市的放量上涨,印证了6月以来一路买买买的北向资金再次“先知先觉”——Wind数据显示,今年1月份,北向资金净流入606.88亿元,创单月净流入最高纪录,随后大盘开启上涨行情。截至6月20日,6月以来北向资金净买入达378.57亿元。昨日大涨之际,北向资金并没有出逃的意思,反而乘胜追击,当日净流入55.65亿元。从具体增持对象看,以龙头白马为代表的核心资产依旧是北向资金的主攻方向。Wind数据显示,截至6月19日,北向资金对贵州茅台、中国平安、爱尔眼科、海螺水泥、五粮液等个股的净买入金额均超过10亿元。
操作策略:北向资金近期的净流入,主要是前期偏短线的资金回流。外资长期配置中国核心资产的趋势仍然是确定的。虽然短期因为各种因素阶段性流出,但随着MSCI、富时指数等进一步将中国市场纳入,外资长期增配中国的趋势仍然不变,而中国的优质核心资产是外资长期投资视角配置的主要方向。
热点猜想:垃圾分类带来广阔空间
实现概率:65%
具体理由:日前,北京市城市管理委主任孙新军在直播访谈节目中表态,将推动垃圾分类立法。上海已经明文规定,混合投放垃圾最高要处以200元罚款,北京也不会低于这个数。记者注意到,最近,在国家决策层部署下,垃圾分类工作骤然提速。一个明显的变化就是"强制"的引入。7月1日起,即将正式实施的《上海市生活垃圾管理条例》规定,个人混合投放垃圾,今后最高可罚200元;单位混装混运,最高则可罚5万元。
操作策略:垃圾分类新政带来环卫设备边际增量,厨余处理市场广阔。环卫清运设备:预计垃圾分类全国推广后可贡献近30%的收入弹性;厨余垃圾处理:按厨余垃圾占生活垃圾56%估算,全国推广后有望新增约3800亿的投资市场空间。
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