消费、科技、周期、金融还是制造?
整体来看,各家券商对2021年市场主线的看法聚焦于几个板块,消费、科技、周期、金融和制造轮番被点名。
展望2021年,海通证券把科技类归位投资第一梯队:科技类行业2021年利润将加速增长,源于政策红利、技术红利,往后看计算机、传媒、新能源产业链等产业发展空间巨大;此外还需重视券商,短期看牛市三浪成交量放大将推高券商业绩。
西南证券同样认为科技是龙头,是主线。2021年A股关注高端制造、新能源(及新能源汽车)、科技基建等受益于“十四五”规划《建议》与行业上行周期的板块。同时适当关注商贸、旅游、影视等受益于行业复苏的板块。
除了科技,策略报告中频频出现的关键词还有消费和金融。
中金公司表明,看好消费中估值依然不高、景气程度可能进一步改善的行业;部分景气程度在改善的先进制造业;部分估值低、预期可能在改善的周期板块。
国泰君安判断市场主线从基建地产周期转变为全球原材料周期、从必选消费转向可选消费、科技需要集中精力,重点在新能源和电子。
东兴证券把金融股作为底仓配置,在受益于经济复苏盈利改善,估值具备修复预期之下,重点关注银行和保险。
多家券商认为,在经济复苏预期下,周期板块仍有配置价值。
中信证券首席策略分析师秦培景表示,A股当前依然处于中期上行通道中,预计明年A股将经历慢涨“三部曲”,其中从跨年到明年二季度建议配置顺周期品种,包括可选消费、工业板块等;明年二季度中至三季度建议增配大金融和必选消费;明年四季度开始,科技板块和医药的相对配置价值将会提升。
方正证券指出,2021年,顺周期的可选消费、中游周期、强周期都有改善的契机,可关注传统经济周期及数字经济周期两条线索。
还有不少券商干脆“一网打尽”, 国金证券2021年A股的行业配置包括:一是低估值金融:保险、银行等。二是耐用消费品:汽车、家电、家具、消费建材等。三是涨价主线:有色、化工等。四是困境反转:航空、机场、酒店等。五是成长初期:5G、AI等。
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